| ISIN | IE000FQ808R5 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU |
| Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
| Représentant en Suisse |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
| Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.77 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.75 USD | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 22.87 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 18.49 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 22.77 USD | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'082'987 | |
| Actifs de la classe *** | 17'082'987 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.01% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | -0.14% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +2.28% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +7.80% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +10.95% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +14.18% |
24.09.2024 - 01.12.2025
24.09.2024 01.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4XND US 09/18/26 C2.46 | 102.16% | |
|---|---|---|
| 4XND US 09/18/26 P246.26 | 5.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |