| ISIN | IE000FQ808R5 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU |
| Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
| Représentant en Suisse |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
| Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.54 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.71 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 22.87 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 18.49 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 22.54 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'082'987 | |
| Actifs de la classe *** | 17'082'987 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.90% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.09% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +2.03% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +11.71% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +11.05% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +13.04% |
24.09.2024 - 06.11.2025
24.09.2024 06.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 XND US 09/19/25 C1.99 | 104.75% | |
|---|---|---|
| 4 XND US 09/19/25 P199.45 | 0.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |