Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap M Cap

Dati di base

ISIN CH1318029050
Numero di valore 131802905
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equities of small and medium-sized Swiss enterprises.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'137.06 CHF 22.07.2025
Prezzo precedente * 1'148.44 CHF 21.07.2025
Max 52 settimani * 1'148.44 CHF 21.07.2025
Min 52 settimani * 1'008.26 CHF 25.04.2025
NAV * 1'137.06 CHF 22.07.2025
Issue Price * 1'137.06 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 1'137.06 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'335'361
Attivo della classe *** 65'203'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +4.37% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +12.77% 25.04.2025
22.07.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.55%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.32%
Galderma Group AG Registered Shares 3.96%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.95%
SGS AG 3.91%
Straumann Holding AG 3.55%
Schindler Holding AG Non Voting 3.49%
Julius Baer Gruppe AG 3.21%
Swiss Prime Site AG 2.77%
VAT Group AG 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)