Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap M Cap

Détails

ISIN CH1318029050
No. de valeur 131802905
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equities of small and medium-sized Swiss enterprises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'137.06 CHF 22.07.2025
Prix précédent * 1'148.44 CHF 21.07.2025
Max 52 semaines * 1'148.44 CHF 21.07.2025
Min 52 semaines * 1'008.26 CHF 25.04.2025
NAV * 1'137.06 CHF 22.07.2025
Issue Price * 1'137.06 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 1'137.06 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'335'361
Actifs de la classe *** 65'203'919
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +4.37% 23.06.2025
22.07.2025
3 mois +12.77% 25.04.2025
22.07.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.55%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.32%
Galderma Group AG Registered Shares 3.96%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.95%
SGS AG 3.91%
Straumann Holding AG 3.55%
Schindler Holding AG Non Voting 3.49%
Julius Baer Gruppe AG 3.21%
Swiss Prime Site AG 2.77%
VAT Group AG 2.62%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)