| ISIN | CH1416135353 |
|---|---|
| Numero di valore | 141613535 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3.18 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3.16 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 3.36 CHF | 21.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 2.88 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3.18 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 3.18 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 3.18 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'329'997 | |
| Attivo della classe *** | 2'337'787 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.12% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +0.79% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | -0.47% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | -5.37% |
21.03.2025 - 24.10.2025
21.03.2025 24.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 16.79% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 15.97% | |
| Zurich Insurance Group AG | 14.68% | |
| Nestle SA | 13.98% | |
| Swiss Re AG | 10.60% | |
| Holcim Ltd | 8.28% | |
| Partners Group Holding AG | 5.38% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 4.76% | |
| Swisscom AG | 3.70% | |
| SGS AG | 3.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.10.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 15.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |