| ISIN | CH1416135353 |
|---|---|
| No. de valeur | 141613535 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3.18 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3.16 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 3.36 CHF | 21.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 2.88 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3.18 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 3.18 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 3.18 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 42'329'997 | |
| Actifs de la classe *** | 2'337'787 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.12% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +0.79% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | -0.47% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | -5.37% |
21.03.2025 - 24.10.2025
21.03.2025 24.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 16.79% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 15.97% | |
| Zurich Insurance Group AG | 14.68% | |
| Nestle SA | 13.98% | |
| Swiss Re AG | 10.60% | |
| Holcim Ltd | 8.28% | |
| Partners Group Holding AG | 5.38% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 4.76% | |
| Swisscom AG | 3.70% | |
| SGS AG | 3.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 15.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |