UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF acc

Détails

ISIN CH1416135353
No. de valeur 141613535
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF acc
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.16 CHF 21.07.2025
Prix précédent * 3.18 CHF 18.07.2025
Max 52 semaines * 3.38 CHF 21.03.2025
Min 52 semaines * 2.90 CHF 09.04.2025
NAV * 3.16 CHF 21.07.2025
Issue Price * 3.16 CHF 21.07.2025
Redemption Price * 3.16 CHF 21.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'977'139
Actifs de la classe *** 980'894
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.26% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +0.23% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois -6.45% 21.03.2025
21.07.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 16.79%
Zurich Insurance Group AG 15.41%
Kuehne + Nagel International AG 14.33%
Nestle SA 12.92%
Roche Holding AG 10.58%
Galenica Ltd 7.85%
Swiss Re AG 5.96%
SGS AG 2.62%
Clariant AG Registered Shares 2.45%
Sonova Holding AG 2.24%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 20.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)