PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 PR

Dati di base

ISIN CH1422686159
Numero di valore 142268615
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 PR
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate regular income and moderate capital gains over time. There can be no guarantee that the sub-fund will achieve its investment objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.82 CHF 09.09.2025
Prezzo precedente * 105.97 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 106.82 CHF 09.09.2025
Min 52 settimani * 100.00 CHF 08.04.2025
NAV * 106.82 CHF 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'080'836
Attivo della classe *** 5'029'838
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.70% 12.08.2025
09.09.2025
3 mesi +1.16% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +6.82% 08.04.2025
09.09.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 6.77%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 4.64%
Piguet World Equities D (USD) 4.21%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 3.97%
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF 3.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.17%
HSBC Global Aggregate Bond SCH 2.64%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.29%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.76%
Immofonds Inc 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)