ISIN | IE000J80JTL1 |
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Numero di valore | 116762164 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Class A Accumulation |
Offerente del fondo |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Offerente del fondo | First Trust Global Portfolios Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
First Trust London Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before fees and expenses, to those of an equity index, the Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Exclusions IndexTM (the “Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 42.24 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 41.88 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 43.82 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 35.36 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 42.24 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 493'170'559 | |
Attivo della classe *** | 493'170'559 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.14% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.46% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +19.28% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +1.30% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -2.45% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +6.00% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +28.94% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +57.18% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +40.79% |
14.04.2022 - 08.05.2025
14.04.2022 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 8.98% | |
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Johnson Controls International PLC Registered Shares | 8.03% | |
Eaton Corp PLC | 7.90% | |
ABB Ltd | 7.73% | |
Schneider Electric SE | 7.57% | |
Quanta Services Inc | 4.78% | |
Hubbell Inc | 3.61% | |
Prysmian SpA | 3.25% | |
Terna SpA | 2.78% | |
Aptiv PLC | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 07.05.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Data TER *** | 18.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |