First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Class A Accumulation

Dati di base

ISIN IE000J80JTL1
Numero di valore 116762164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Class A Accumulation
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before fees and expenses, to those of an equity index, the Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Exclusions IndexTM (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 42.24 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 41.88 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 43.82 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 35.36 USD 07.04.2025
NAV * 42.24 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 493'170'559
Attivo della classe *** 493'170'559
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.14% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.46% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +19.28% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +1.30% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -2.45% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +6.00% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +28.94% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +57.18% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +40.79% 14.04.2022
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

National Grid PLC 8.98%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 8.03%
Eaton Corp PLC 7.90%
ABB Ltd 7.73%
Schneider Electric SE 7.57%
Quanta Services Inc 4.78%
Hubbell Inc 3.61%
Prysmian SpA 3.25%
Terna SpA 2.78%
Aptiv PLC 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 07.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.63%
Data TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)