ISIN | IE000J80JTL1 |
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No. de valeur | 116762164 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Class A Accumulation |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before fees and expenses, to those of an equity index, the Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Exclusions IndexTM (the “Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 42.24 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 41.88 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 43.82 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 35.36 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 42.24 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 493'170'559 | |
Actifs de la classe *** | 493'170'559 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.14% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.46% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +19.28% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +1.30% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -2.45% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +6.00% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +28.94% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +57.18% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +40.79% |
14.04.2022 - 08.05.2025
14.04.2022 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 8.98% | |
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Johnson Controls International PLC Registered Shares | 8.03% | |
Eaton Corp PLC | 7.90% | |
ABB Ltd | 7.73% | |
Schneider Electric SE | 7.57% | |
Quanta Services Inc | 4.78% | |
Hubbell Inc | 3.61% | |
Prysmian SpA | 3.25% | |
Terna SpA | 2.78% | |
Aptiv PLC | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 07.05.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Date TER *** | 18.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |