First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Class A Accumulation

Détails

ISIN IE000J80JTL1
No. de valeur 116762164
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Class A Accumulation
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before fees and expenses, to those of an equity index, the Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Exclusions IndexTM (the “Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 42.24 USD 08.05.2025
Prix précédent * 41.88 USD 07.05.2025
Max 52 semaines * 43.82 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 35.36 USD 07.04.2025
NAV * 42.24 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 493'170'559
Actifs de la classe *** 493'170'559
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.46% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +19.28% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois +1.30% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois -2.45% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +6.00% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +28.94% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +57.18% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans +40.79% 14.04.2022
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

National Grid PLC 8.98%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 8.03%
Eaton Corp PLC 7.90%
ABB Ltd 7.73%
Schneider Electric SE 7.57%
Quanta Services Inc 4.78%
Hubbell Inc 3.61%
Prysmian SpA 3.25%
Terna SpA 2.78%
Aptiv PLC 2.58%
Dernière mise à jour des données 07.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.63%
Date TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)