Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund SGD T AccH

Dati di base

ISIN LU2994523798
Numero di valore 142702381
Bloomberg Global ID WMAHITS LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund SGD T AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible SGD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.16 SGD 02.07.2025
Prezzo precedente * 10.15 SGD 01.07.2025
Max 52 settimani * 10.16 SGD 02.07.2025
Min 52 settimani * 9.88 SGD 23.05.2025
NAV * 10.16 SGD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 203'396'600
Attivo della classe *** 151'603'299
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.30% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.61% 16.05.2025
02.07.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5Yr Fvu5 09-25 4.84%
Long Gilt G U5 09-25 4.64%
United States Treasury Bills 0% 3.57%
Microsoft Corp 2.03%
Federal National Mortgage Association 6% 1.34%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 1.26%
European Union 0% 1.20%
Visa Inc Class A 1.05%
Deere & Co 1.01%
AIA Group Ltd 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)