Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund SGD T AccH

Détails

ISIN LU2994523798
No. de valeur 142702381
Bloomberg Global ID WMAHITS LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund SGD T AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.01 SGD 06.06.2025
Prix précédent * 10.00 SGD 05.06.2025
Max 52 semaines * 10.01 SGD 06.06.2025
Min 52 semaines * 9.88 SGD 23.05.2025
NAV * 10.01 SGD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 200'785'949
Actifs de la classe *** 148'995'097
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.01% 16.05.2025
05.06.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 3.16%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc 2.54%
Apple Inc 2.08%
Microsoft Corp 2.00%
NVIDIA Corp 1.78%
Us 5Yr Fvm5 06-25 1.74%
United States Treasury Notes 4% 1.49%
JPMorgan Chase & Co 1.30%
Exxon Mobil Corp 1.22%
United States Treasury Notes 3.75% 1.08%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)