Swiss Positive Fund-Physical Gold B2

Dati di base

ISIN CH1137723925
Numero di valore 113772392
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.01 EUR 01.12.2025
Prezzo precedente * 225.94 EUR 28.11.2025
Max 52 settimani * 230.68 EUR 20.10.2025
Min 52 settimani * 157.89 EUR 06.12.2024
NAV * 228.01 EUR 01.12.2025
Issue Price * 228.01 EUR 01.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 216'089'057
Attivo della classe *** 56'295'475
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +43.06% 31.12.2024
01.12.2025
Performance YTD (in CHF) +42.10% 31.12.2024
01.12.2025
1 mese +4.27% 03.11.2025
01.12.2025
3 mesi +22.51% 01.09.2025
01.12.2025
6 mesi +23.10% 02.06.2025
01.12.2025
1 anno +42.85% 02.12.2024
01.12.2025
2 anni +89.91% 01.12.2023
01.12.2025
3 anni +107.19% 01.12.2022
01.12.2025
5 anni +128.99% 02.11.2021
01.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.622%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)