ISIN | CH1137723925 |
---|---|
Numero di valore | 113772392 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Positive Fund-Physical Gold B2 |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.05 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 178.59 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 188.09 EUR | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 138.01 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 178.05 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 178.05 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 171'175'667 | |
Attivo della classe *** | 46'382'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.71% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.98% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -3.88% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -1.56% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +9.50% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +29.43% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +57.86% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +59.94% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +78.82% |
02.11.2021 - 02.07.2025
02.11.2021 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.631% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |