Swiss Positive Fund-Physical Gold B2

Dati di base

ISIN CH1137723925
Numero di valore 113772392
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.05 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 178.59 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 188.09 EUR 22.04.2025
Min 52 settimani * 138.01 EUR 25.07.2024
NAV * 178.05 EUR 02.07.2025
Issue Price * 178.05 EUR 02.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'175'667
Attivo della classe *** 46'382'743
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.71% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +10.98% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -3.88% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -1.56% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +9.50% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +29.43% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +57.86% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +59.94% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +78.82% 02.11.2021
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.631%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)