| ISIN | CH1137723925 |
|---|---|
| Valorennummer | 113772392 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold B2 |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | . |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 248.48 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 248.33 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 248.48 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 164.51 EUR | 20.01.2025 |
| NAV * | 248.48 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 248.48 EUR | 16.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 224'173'827 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 56'068'723 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.88% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.82% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +8.15% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +8.73% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +38.05% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +49.09% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +108.67% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +119.47% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +149.55% |
02.11.2021 - 16.01.2026
02.11.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.622% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |