Swiss Positive Fund-Physical Gold B2

Stammdaten

ISIN CH1137723925
Valorennummer 113772392
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 248.48 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 248.33 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 248.48 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 164.51 EUR 20.01.2025
NAV * 248.48 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis * 248.48 EUR 16.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 224'173'827
Anteilsklassevermögen *** 56'068'723
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.88% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +6.82% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +8.15% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +8.73% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +38.05% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +49.09% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +108.67% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +119.47% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +149.55% 02.11.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.622%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)