Swiss Positive Fund-Physical Gold B2

Stammdaten

ISIN CH1137723925
Valorennummer 113772392
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.05 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 178.59 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 188.09 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 138.01 EUR 25.07.2024
NAV * 178.05 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis * 178.05 EUR 02.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'175'667
Anteilsklassevermögen *** 46'382'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.71% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.98% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -3.88% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -1.56% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +9.50% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +29.43% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +57.86% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +59.94% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +78.82% 02.11.2021
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.631%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)