ISIN | LU0153585996 |
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Numero di valore | 1473231 |
Bloomberg Global ID | VONEUC2 LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l´investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a Moody´s), tenendo conto della qualità del credito del comparto che in media deve garantire un rating medio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 213.44 EUR | 25.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 213.78 EUR | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 213.78 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 191.93 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 213.44 EUR | 25.09.2024 |
Issue Price * | 213.44 EUR | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 213.44 EUR | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'680'194'401 | |
Attivo della classe *** | 31'174'635 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.49% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.51% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mese | +0.79% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mesi | +2.84% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mesi | +3.25% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 anno | +9.74% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 anni | +12.48% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 anni | -7.79% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 anni | -5.41% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 2.22% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.23% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 1.11% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 0.88% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.87% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.81% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.79% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.76% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.66% | |
Euro Buxl Future Sept 24 | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |