Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C

Stammdaten

ISIN LU0153585996
Valorennummer 1473231
Bloomberg Global ID VONEUC2 LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 213.44 EUR 25.09.2024
Vorheriger Preis * 213.78 EUR 24.09.2024
52 Wochen Hoch * 213.78 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 191.93 EUR 19.10.2023
NAV * 213.44 EUR 25.09.2024
Ausgabepreis * 213.44 EUR 25.09.2024
Rücknahmepreis * 213.44 EUR 25.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'680'194'401
Anteilsklassevermögen *** 31'174'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.49% 29.12.2023
25.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.51% 29.12.2023
25.09.2024
1 Monat +0.79% 26.08.2024
25.09.2024
3 Monate +2.84% 25.06.2024
25.09.2024
6 Monate +3.25% 25.03.2024
25.09.2024
1 Jahr +9.74% 25.09.2023
25.09.2024
2 Jahre +12.48% 26.09.2022
25.09.2024
3 Jahre -7.79% 27.09.2021
25.09.2024
5 Jahre -5.41% 25.09.2019
25.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 2.22%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.23%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 1.11%
Euro Bund Future Sept 24 0.88%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.87%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.81%
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 0.79%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.76%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.66%
Euro Buxl Future Sept 24 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)