First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Dati di base

ISIN IE00B8X9NW27
Numero di valore 20997290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Large Cap Core Index (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.16 USD 01.12.2025
Prezzo precedente * 97.89 USD 28.11.2025
Max 52 settimani * 98.09 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 74.32 USD 08.04.2025
NAV * 97.16 USD 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'889'007
Attivo della classe *** 101'230'229
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.33% 31.12.2024
01.12.2025
Performance YTD (in CHF) +0.45% 31.12.2024
01.12.2025
1 mese +0.54% 03.11.2025
01.12.2025
3 mesi +2.38% 01.09.2025
01.12.2025
6 mesi +11.63% 02.06.2025
01.12.2025
1 anno +5.77% 02.12.2024
01.12.2025
2 anni +38.00% 01.12.2023
01.12.2025
3 anni +43.15% 01.12.2022
01.12.2025
5 anni +73.06% 01.12.2020
01.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Micron Technology Inc 0.62%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 0.61%
Illumina Inc 0.61%
Biogen Inc 0.57%
Merck & Co Inc 0.55%
Broadcom Inc 0.53%
Coherent Corp 0.53%
Credo Technology Group Holding Ltd 0.53%
General Motors Co 0.53%
Expedia Group Inc 0.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)