First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Détails

ISIN IE00B8X9NW27
No. de valeur 20997290
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Large Cap Core Index (the “Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.11 USD 19.01.2026
Prix précédent * 102.11 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 102.41 USD 15.01.2026
Min 52 semaines * 74.32 USD 08.04.2025
NAV * 102.11 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'517'573
Actifs de la classe *** 101'448'111
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.90% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.07% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +3.49% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +5.98% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +11.48% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +14.58% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +39.47% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +55.82% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +68.42% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FTAI Aviation Ltd 0.60%
Rocket Lab Corp 0.59%
SLB Ltd 0.52%
Comfort Systems USA Inc 0.51%
Seagate Technology Holdings PLC 0.51%
Lennar Corp Class A 0.49%
Newmont Corp 0.49%
Amphenol Corp Class A 0.49%
Target Corp 0.49%
Baker Hughes Co Class A 0.49%
Dernière mise à jour des données 16.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)