Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU0996347232
Numero di valore 23143783
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) EUR
Offerente del fondo Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefono: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Offerente del fondo Kotak Mahindra (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefono: +44 20 7977 6900
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.57 EUR 21.05.2021
Prezzo precedente * 16.50 EUR 20.05.2021
Max 52 settimani * 16.93 EUR 26.03.2021
Min 52 settimani * 15.80 EUR 19.08.2020
NAV * 16.57 EUR 21.05.2021
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.67% 22.04.2021
21.05.2021
3 mesi +0.89% 22.02.2021
21.05.2021
6 mesi +1.08% 23.11.2020
21.05.2021
1 anno -1.31% 22.05.2020
21.05.2021
2 anni +1.20% 21.05.2019
21.05.2021
3 anni +11.07% 22.05.2018
21.05.2021
5 anni +15.84% 23.05.2016
21.05.2021

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)