ISIN | LU0996347232 |
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No. de valeur | 23143783 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) EUR |
Prestataire de fonds |
Kotak Mahindra (UK) Limited
Portsoken House, London Téléphone: +44 20 7977 6900 Web: investindia.kotak.com/ |
Prestataire de fonds | Kotak Mahindra (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Kotak Mahindra (UK) Limited London Téléphone: +44 20 7977 6900 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 16.57 EUR | 21.05.2021 |
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Prix précédent * | 16.50 EUR | 20.05.2021 |
Max 52 semaines * | 16.93 EUR | 26.03.2021 |
Min 52 semaines * | 15.80 EUR | 19.08.2020 |
NAV * | 16.57 EUR | 21.05.2021 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.67% |
22.04.2021 - 21.05.2021
22.04.2021 21.05.2021 |
3 mois | +0.89% |
22.02.2021 - 21.05.2021
22.02.2021 21.05.2021 |
6 mois | +1.08% |
23.11.2020 - 21.05.2021
23.11.2020 21.05.2021 |
1 an | -1.31% |
22.05.2020 - 21.05.2021
22.05.2020 21.05.2021 |
2 ans | +1.20% |
21.05.2019 - 21.05.2021
21.05.2019 21.05.2021 |
3 ans | +11.07% |
22.05.2018 - 21.05.2021
22.05.2018 21.05.2021 |
5 ans | +15.84% |
23.05.2016 - 21.05.2021
23.05.2016 21.05.2021 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |