ISIN | LU0293796537 |
---|---|
Numero di valore | 3771330 |
Bloomberg Global ID | WMPMCA4 LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund GBP-Hedged Share Class. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 9.77 GBP | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.72 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.17 GBP | 02.04.2025 |
Min 52 settimani * | 8.92 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 9.77 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'073 | |
Attivo della classe *** | 21'073 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.31% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.15% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -1.52% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -1.20% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +2.69% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +1.69% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +12.10% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -2.62% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +96.09% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wellington Commodities GBP S AcH | 239.10% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 6.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.93% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2023 |