ISIN | LU0293796537 |
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Valorennummer | 3771330 |
Bloomberg Global ID | WMPMCA4 LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund GBP-Hedged Share Class. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 9.77 GBP | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.72 GBP | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.17 GBP | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.92 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 9.77 GBP | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'073 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.85% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.96% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.85% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +2.28% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.69% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +11.60% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -3.06% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +95.00% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wellington Commodities GBP S AcH | 239.10% | |
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United States Treasury Bills 0% | 6.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2023 |