Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) NT

Dati di base

ISIN LU2970186719
Numero di valore 141021607
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.63 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 91.46 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 101.78 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 88.62 EUR 07.04.2025
NAV * 90.63 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'194'048
Attivo della classe *** 2'243'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -6.67% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -9.37% 23.01.2025
16.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 59.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 10.91%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 6.50%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT 5.44%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.27%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 3.96%
E-mini S&P 500 Future June 25 3.12%
Ftse 100 Idx Fut Jun25 2.12%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 1.97%
Apple Inc 1.75%
Euro Bund Future June 25 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)