ISIN | LU2970186719 |
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No. de valeur | 141021607 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en actions.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 50% et 70%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.29 EUR | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 98.69 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 101.78 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 88.62 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 99.29 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'482'223 | |
Actifs de la classe *** | 2'292'234 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.82% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +9.30% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | -0.71% |
23.01.2025 - 17.07.2025
23.01.2025 17.07.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 62.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 11.81% | |
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SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 5.67% | |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 4.99% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 4.10% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.98% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.00% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 2.00% | |
NVIDIA Corp | 1.78% | |
Microsoft Corp | 1.52% | |
Apple Inc | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |