| ISIN | IE0008GBXCA4 |
|---|---|
| Numero di valore | 140321091 |
| Bloomberg Global ID | S5EQ LN |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being S&P 500 Equal Weight Net Total Return Index). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.41 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.44 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.67 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.43 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 10.41 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'728'078 | |
| Attivo della classe *** | 14'649'238 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -2.04% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +2.34% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +10.27% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +8.90% |
10.03.2025 - 03.11.2025
10.03.2025 03.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS S&P 500 Equal Weighted NR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |