UBS (Irl) Fund Solutions plc – S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE0008GBXCA4
No. de valeur 140321091
Bloomberg Global ID S5EQ LN
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc – S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being S&P 500 Equal Weight Net Total Return Index).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.90 USD 16.04.2025
Prix précédent * 9.02 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 9.68 USD 24.03.2025
Min 52 semaines * 8.43 USD 08.04.2025
NAV * 8.90 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'827'759
Actifs de la classe *** 12'919'099
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -7.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -6.91% 10.03.2025
16.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS S&P 500 Equal Weighted NR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)