CENTIFOLIA Class D

Dati di base

ISIN FR0000988792
Numero di valore 1501191
Bloomberg Global ID BBG000KW2YF3
Nome del fondo CENTIFOLIA Class D
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo è caratterizzato dalla gestione “value” applicata ai trtitoli francesi. Il suo obiettivo è la ricerca della valorizzazione del capitale a medio termine con una moderata assunzione di rischio. La selezione dei titoli riguarda soprattutto società a grande o media capitalizzazione giudicate sottovalutate. Grado di esposizione al rischio azioni: 75% minimo di azioni francesi. Durata minima consigliata per l’investimento: superiore a 3 anni
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 273.46 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 274.68 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 311.89 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 264.43 EUR 10.11.2023
NAV * 273.46 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 827'118'772
Attivo della classe *** 11'315'604
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.45% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) -1.39% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -1.06% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi -2.12% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi -11.39% 10.05.2024
08.11.2024
1 anno +3.72% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +11.42% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +2.04% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +3.02% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sanofi SA 9.87%
TotalEnergies SE 9.56%
BNP Paribas Act. Cat.A 6.54%
Compagnie de Saint-Gobain SA 5.28%
Bouygues 4.85%
Orange SA 4.66%
Societe Generale SA 4.56%
Credit Agricole SA 4.27%
L D C SA Ordinary Shares 3.97%
Dassault Aviation SA 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)