| ISIN | FR0000988792 |
|---|---|
| No. de valeur | 1501191 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KW2YF3 |
| Nom de fond | CENTIFOLIA Class D |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à l’indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 299.56 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 301.28 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 326.39 EUR | 09.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 261.99 EUR | 02.12.2024 |
| NAV * | 299.56 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 788'298'704 | |
| Actifs de la classe *** | 11'153'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.36% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.86% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -2.32% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -5.53% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | -2.05% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +9.30% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +16.03% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +24.19% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +62.88% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Act. Cat.A | 8.54% | |
|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 8.53% | |
| Societe Generale SA | 7.90% | |
| Sanofi SA | 7.08% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.12% | |
| L D C SA Ordinary Shares | 4.90% | |
| Bouygues | 4.67% | |
| Dassault Aviation SA | 4.64% | |
| Thales | 4.23% | |
| Ostrum SRI Money Plus SI | 3.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.39% |
| Ongoing Charges *** | 2.50% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |