CENTIFOLIA Class D

Détails

ISIN FR0000988792
No. de valeur 1501191
Bloomberg Global ID BBG000KW2YF3
Nom de fond CENTIFOLIA Class D
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à l’indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 273.46 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 274.68 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 311.89 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 264.43 EUR 10.11.2023
NAV * 273.46 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 827'118'772
Actifs de la classe *** 11'315'604
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.45% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) -1.39% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -1.06% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois -2.12% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois -11.39% 10.05.2024
08.11.2024
1 an +3.72% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +11.42% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +2.04% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +3.02% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sanofi SA 9.87%
TotalEnergies SE 9.56%
BNP Paribas Act. Cat.A 6.54%
Compagnie de Saint-Gobain SA 5.28%
Bouygues 4.85%
Orange SA 4.66%
Societe Generale SA 4.56%
Credit Agricole SA 4.27%
L D C SA Ordinary Shares 3.97%
Dassault Aviation SA 3.84%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)