ISIN | FR0000988792 |
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No. de valeur | 1501191 |
Bloomberg Global ID | BBG000KW2YF3 |
Nom de fond | CENTIFOLIA Class D |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à l’indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. |
Particularités |
Prix actuel * | 265.25 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 267.87 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 311.89 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 265.25 EUR | 26.11.2024 |
NAV * | 265.25 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 827'118'772 | |
Actifs de la classe *** | 11'315'604 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.38% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.26% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -4.56% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -8.34% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -14.81% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | -2.18% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +5.69% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +5.50% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -0.65% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sanofi SA | 9.29% | |
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TotalEnergies SE | 9.08% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 6.80% | |
Societe Generale SA | 5.72% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.69% | |
Orange SA | 4.74% | |
Bouygues | 4.57% | |
Credit Agricole SA | 4.41% | |
Ldc | 4.04% | |
Sopra Steria Group SA | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |