AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2168563414
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.49 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 6.40 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 6.69 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 5.38 EUR 06.08.2024
NAV * 6.49 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.40% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +12.89% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese +1.01% 04.03.2025
01.04.2025
3 mesi +10.69% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +11.76% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +13.64% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +28.31% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +28.79% 16.01.2023
01.04.2025
5 anni +13.04% 02.06.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)