ISIN | LU2168563414 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 6.95 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 6.92 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 6.97 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 5.38 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 6.95 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.19% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.84% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.92% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +6.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +18.27% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +16.64% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +38.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +37.80% |
16.01.2023 - 05.06.2025
16.01.2023 05.06.2025 |
5 ans | +20.95% |
02.06.2021 - 05.06.2025
02.06.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |