ISIN | LU0232255900 |
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Numero di valore | 2300025 |
Bloomberg Global ID | BBG000HZL1V3 |
Nome del fondo | Asian Equities Ex Japan -Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 406.97 USD | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 419.84 USD | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 437.00 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 362.92 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 406.97 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 610'964'730 | |
Attivo della classe *** | 175'296'741 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.19% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.12% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -0.17% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -1.10% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +7.02% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +7.99% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +19.11% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +2.78% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +19.55% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.0578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.20% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.91% | |
ICICI Bank Ltd | 4.66% | |
MediaTek Inc | 3.63% | |
HDFC Bank Ltd | 3.52% | |
Meituan Class B | 3.10% | |
Infosys Ltd | 2.83% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.61% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.48% | |
Trip.com Group Ltd | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |