ISIN | LU0232255900 |
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No. de valeur | 2300025 |
Bloomberg Global ID | BBG000HZL1V3 |
Nom de fond | Asian Equities Ex Japan -Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 390.50 USD | 16.09.2024 |
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Prix précédent * | 388.17 USD | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 416.06 USD | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 325.29 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 390.50 USD | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 654'459'251 | |
Actifs de la classe *** | 170'571'286 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.98% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.84% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | -0.45% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | -3.08% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | +3.03% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +12.95% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +17.50% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | -18.89% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | +17.34% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.0578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.09.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.87% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.53% | |
ICICI Bank Ltd | 4.28% | |
AIA Group Ltd | 2.84% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.79% | |
HDFC Bank Ltd | 2.76% | |
MediaTek Inc | 2.62% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.53% | |
Meituan Class B | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.127% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |