Asian Equities Ex Japan -P dy USD

Dati di base

ISIN LU0208611698
Numero di valore 2025240
Bloomberg Global ID BBG000CPQV76
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 296.52 USD 21.02.2025
Prezzo precedente * 291.85 USD 20.02.2025
Max 52 settimani * 306.86 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 256.41 USD 05.08.2024
NAV * 296.52 USD 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 605'683'618
Attivo della classe *** 1'806'957
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.39% 31.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.29% 31.12.2024
21.02.2025
1 mese +5.54% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +7.12% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi +6.98% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +14.84% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +13.98% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni -10.38% 21.02.2022
21.02.2025
5 anni +5.01% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.408
ADDI Date 21.02.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.20%
Tencent Holdings Ltd 5.91%
ICICI Bank Ltd 4.66%
MediaTek Inc 3.63%
HDFC Bank Ltd 3.52%
Meituan Class B 3.10%
Infosys Ltd 2.83%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.61%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2.48%
Trip.com Group Ltd 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)