Pictet - Asian Equities Ex Japan -P dy USD

Dati di base

ISIN LU0208611698
Numero di valore 2025240
Bloomberg Global ID BBG000CPQV76
Nome del fondo Pictet - Asian Equities Ex Japan -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 365.58 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 363.53 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 367.89 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 254.25 USD 09.04.2025
NAV * 365.58 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 610'838'035
Attivo della classe *** 1'631'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.49% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.24% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +7.00% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +4.39% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +18.24% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +32.55% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +49.51% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +36.76% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -6.93% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.408
ADDI Date 09.01.2026

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.11%
Tencent Holdings Ltd 7.65%
Samsung Electronics Co Ltd 5.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.35%
China Construction Bank Corp Class H 3.24%
ICICI Bank Ltd 2.75%
SK Hynix Inc 2.70%
HDFC Bank Ltd 2.66%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.32%
KB Financial Group Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)