ISIN | LU0208611698 |
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No. de valeur | 2025240 |
Bloomberg Global ID | BBG000CPQV76 |
Nom de fond | Asian Equities Ex Japan -P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 290.68 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 284.81 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 306.86 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 238.59 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 290.68 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 683'207'031 | |
Actifs de la classe *** | 2'255'658 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.11% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.67% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -4.66% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +13.37% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +4.54% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +17.67% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +30.68% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -18.80% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +7.27% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.26% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.02% | |
ICICI Bank Ltd | 4.27% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.92% | |
AIA Group Ltd | 3.85% | |
Meituan Class B | 3.68% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.31% | |
HDFC Bank Ltd | 3.00% | |
MediaTek Inc | 2.61% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.743% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |