Asian Equities Ex Japan -P dy USD

Détails

ISIN LU0208611698
No. de valeur 2025240
Bloomberg Global ID BBG000CPQV76
Nom de fond Asian Equities Ex Japan -P dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 277.46 USD 22.11.2024
Prix précédent * 276.82 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 306.86 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 238.59 USD 17.01.2024
NAV * 277.46 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 598'613'477
Actifs de la classe *** 2'157'292
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.92% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.77% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -5.91% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois -0.50% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois -2.61% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +10.70% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +17.30% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -21.80% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +3.72% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.408
ADDI Date 22.11.2024

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.40%
Tencent Holdings Ltd 7.01%
ICICI Bank Ltd 4.52%
Meituan Class B 3.90%
AIA Group Ltd 3.84%
HDFC Bank Ltd 3.38%
PDD Holdings Inc ADR 3.25%
MediaTek Inc 3.10%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.75%
Samsung Electronics Co Ltd 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.743%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)