ISIN | CH0593936047 |
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Numero di valore | 59393604 |
Bloomberg Global ID | AXSBCSD SW |
Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.13 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.21 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.20 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.38 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 100.13 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 343'261'831 | |
Attivo della classe *** | 8'928'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | -0.06% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.35% |
16.01.2025 - 02.04.2025
16.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 1.17% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) | 1.01% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |