| ISIN | CH0593936047 |
|---|---|
| No. de valeur | 59393604 |
| Bloomberg Global ID | AXSBCSD SW |
| Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S Distribution Yearly CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.44 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.46 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.46 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.38 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 102.44 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 365'048'098 | |
| Actifs de la classe *** | 9'142'914 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.83% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +0.88% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +0.95% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +1.95% |
16.01.2025 - 06.11.2025
16.01.2025 06.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 0.94% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.84% | |
| Agence Francaise De Developpement | 0.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |