Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C

Dati di base

ISIN LU0348126086
Numero di valore 3813062
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) Baumann & Cie, Banquiers PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.86 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 132.27 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 155.99 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 128.02 CHF 08.04.2025
NAV * 130.86 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'392'231
Attivo della classe *** 39'940'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.40% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -11.43% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -13.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -11.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -9.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +0.56% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -10.49% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +13.00% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 5.90%
White Fleet II Energy Champions I2 USD 5.70%
Nordrhein-Westfalen (Land) 5.45%
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD 5.04%
Daimler Trucks Finance North America LLC 4.52%
Korea Development Bank 3.59%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.13%
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C 3.11%
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C 2.75%
Multipartner Konwave Gold Equity C USD 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2019

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)