ISIN | LU0348126086 |
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Numero di valore | 3813062 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
Baumann & Cie, Banquiers
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.86 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 132.27 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 155.99 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.02 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 130.86 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'392'231 | |
Attivo della classe *** | 39'940'156 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.40% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -11.43% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -13.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -11.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -9.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +0.56% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -10.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +13.00% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. | 5.90% | |
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White Fleet II Energy Champions I2 USD | 5.70% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 5.45% | |
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD | 5.04% | |
Daimler Trucks Finance North America LLC | 4.52% | |
Korea Development Bank | 3.59% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC | 3.13% | |
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C | 3.11% | |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C | 2.75% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C USD | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2019 |