Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C

Détails

ISIN LU0348126086
No. de valeur 3813062
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.11 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 147.19 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 155.99 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 133.70 CHF 05.08.2024
NAV * 147.11 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'392'231
Actifs de la classe *** 39'940'156
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.39% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.79% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.90% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.09% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -0.01% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +13.81% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -0.51% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +34.43% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

White Fleet II Energy Champions I2 USD 5.38%
Banco Santander, S.A. 5.17%
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD 4.43%
Nordrhein-Westfalen (Land) 4.36%
British Columbia (Province Of) 4.01%
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.97%
Korea Development Bank 3.14%
International Bank for Reconstruction & Development 3.07%
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C 2.85%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.75%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 2.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2019

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1036.7% United States16.5% Canada5.7% China5.2% United Kingdom4.9% Australia3.9% India3.7% Taiwan3.0% Norway2.2% Brazil18.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.1% Basic Materials22.7% Energy12.3% Consumer Defensive11.9% Healthcare11.3% Technology5.5% Utilities4.7% Financial Services2.5% Consumer Cyclical2.3% Communication Services1.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1053.1% Corporate30.1% Government16.8% Cash & Equivalents0.0% Derivative

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)