ISIN | LU0348126086 |
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No. de valeur | 3813062 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
Baumann & Cie, Banquiers
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 147.11 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 147.19 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 155.99 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 133.70 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 147.11 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'392'231 | |
Actifs de la classe *** | 39'940'156 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.39% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -2.79% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.90% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.09% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -0.01% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +13.81% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -0.51% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +34.43% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
White Fleet II Energy Champions I2 USD | 5.38% | |
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Banco Santander, S.A. | 5.17% | |
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD | 4.43% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 4.36% | |
British Columbia (Province Of) | 4.01% | |
Daimler Trucks Finance North America LLC | 3.97% | |
Korea Development Bank | 3.14% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.07% | |
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C | 2.85% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 2.14% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2019 |