ISIN | LU0348123224 |
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Numero di valore | 3811109 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
Baumann & Cie, Banquiers
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.60 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 149.27 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 156.54 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 134.17 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 147.60 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'537'443 | |
Attivo della classe *** | 15'963'260 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.41% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -3.57% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -0.71% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +0.90% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | -0.66% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +17.75% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -1.22% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +31.80% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
White Fleet II Energy Champions I2 USD | 5.38% | |
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Banco Santander, S.A. | 5.17% | |
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD | 4.43% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 4.36% | |
British Columbia (Province Of) | 4.01% | |
Daimler Trucks Finance North America LLC | 3.97% | |
Korea Development Bank | 3.14% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.07% | |
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C | 2.85% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 2.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2019 |