Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B

Dati di base

ISIN LU0348123224
Numero di valore 3811109
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) Baumann & Cie, Banquiers PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.16 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 151.14 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 156.54 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 128.47 CHF 08.04.2025
NAV * 152.16 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'786'150
Attivo della classe *** 13'869'731
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.67% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +3.93% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +7.12% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -0.61% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +5.95% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +20.04% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +12.52% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +16.42% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 6.02%
Nordrhein-Westfalen (Land) 5.55%
White Fleet II Energy Champions I2 USD 5.30%
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD 5.16%
Daimler Trucks Finance North America LLC 4.60%
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.03%
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C 3.30%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.18%
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C 2.79%
Multipartner Konwave Gold Equity C USD 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.14%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2019

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)