| ISIN | LU0348123224 |
|---|---|
| No. de valeur | 3811109 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Distributeur(s) |
Baumann & Cie, Banquiers
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 171.61 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 172.94 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 173.49 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 128.47 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 171.61 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 55'634'431 | |
| Actifs de la classe *** | 14'930'876 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.89% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.54% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +7.85% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +17.16% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +12.80% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +27.17% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +34.14% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +19.67% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | 6.02% | |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 5.55% | |
| White Fleet II Energy Champions I2 USD | 5.30% | |
| ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD | 5.16% | |
| Daimler Trucks Finance North America LLC | 4.60% | |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 4.03% | |
| Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C | 3.30% | |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | 3.18% | |
| Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C | 2.79% | |
| Multipartner Konwave Gold Equity C USD | 2.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 | |
| TER | 2.14% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2019 |