Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B

Détails

ISIN LU0348123224
No. de valeur 3811109
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.25 CHF 10.07.2025
Prix précédent * 145.50 CHF 09.07.2025
Max 52 semaines * 156.54 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 128.47 CHF 08.04.2025
NAV * 146.25 CHF 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'199'624
Actifs de la classe *** 14'410'488
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.32% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +0.61% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +12.11% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois -1.89% 10.01.2025
10.07.2025
1 an -2.77% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +14.32% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +13.77% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +13.95% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Santander, S.A. 6.02%
Nordrhein-Westfalen (Land) 5.55%
White Fleet II Energy Champions I2 USD 5.30%
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD 5.16%
Daimler Trucks Finance North America LLC 4.60%
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.03%
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C 3.30%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.18%
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C 2.79%
Multipartner Konwave Gold Equity C USD 2.73%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.14%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2019

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)