HAL European Small Cap Equities ID

Dati di base

ISIN LU2841227809
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HAL European Small Cap Equities ID
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 59.07 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 58.87 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 59.37 EUR 11.06.2025
Min 52 settimani * 48.47 EUR 07.04.2025
NAV * 59.07 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'415'715
Attivo della classe *** 1'441'935
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.83% 30.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +14.10% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.39% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +12.04% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +13.60% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +18.14% 06.08.2024
03.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.75
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nemetschek SE 6.04%
Banca Mediolanum 3.80%
Rational AG 3.29%
Reply SpA 3.01%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.88%
Elmos Semiconductor SE 2.82%
Technogym SpA 2.79%
Kaufman & Broad SA 2.74%
Banco de Sabadell SA 2.73%
SOL SpA 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)