HAL European Small Cap Equities ID

Dati di base

ISIN LU2841227809
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HAL European Small Cap Equities ID
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 58.19 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 58.08 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 60.58 EUR 08.08.2025
Min 52 settimani * 48.47 EUR 07.04.2025
NAV * 58.19 EUR 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'807'380
Attivo della classe *** 1'447'572
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.12% 30.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +11.67% 30.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.50% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi -3.69% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi -0.73% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +14.32% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +16.38% 06.08.2024
20.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.83
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nemetschek SE 4.89%
Banca Mediolanum 3.96%
Technogym SpA 3.69%
Elmos Semiconductor SE 3.28%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 3.27%
LU-VE SpA 2.94%
SOL SpA 2.69%
Kaufman & Broad SA 2.66%
Rational AG 2.64%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)