ISIN | LU2841227809 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HAL European Small Cap Equities ID |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 48.47 EUR | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 50.29 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 56.26 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 48.47 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 48.47 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'755'313 | |
Attivo della classe *** | 1'322'815 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.77% |
30.12.2024 - 07.04.2025
30.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.10% |
30.12.2024 - 07.04.2025
30.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -12.45% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -7.80% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -7.73% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -3.06% |
06.08.2024 - 07.04.2025
06.08.2024 07.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 5.80% | |
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Rational AG | 4.14% | |
Banca Mediolanum | 3.70% | |
Reply SpA | 3.28% | |
Elmos Semiconductor SE | 2.96% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.88% | |
Banco de Sabadell SA | 2.72% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.65% | |
Einhell Germany AG Participating Preferred | 2.46% | |
Kaufman & Broad SA | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |