HAL European Small Cap Equities ID

Dati di base

ISIN LU2841227809
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HAL European Small Cap Equities ID
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 57.79 EUR 14.05.2025
Prezzo precedente * 57.87 EUR 13.05.2025
Max 52 settimani * 57.87 EUR 13.05.2025
Min 52 settimani * 48.47 EUR 07.04.2025
NAV * 57.79 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'442'860
Attivo della classe *** 1'349'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.34% 30.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +12.32% 30.12.2024
14.05.2025
1 mese +12.06% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +3.49% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +11.52% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +15.58% 06.08.2024
14.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nemetschek SE 5.66%
Banca Mediolanum 4.14%
Rational AG 3.73%
Reply SpA 3.28%
Banco de Sabadell SA 2.70%
Elmos Semiconductor SE 2.60%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.57%
Technogym SpA 2.49%
Kaufman & Broad SA 2.46%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)