HAL European Small Cap Equities ID

Dati di base

ISIN LU2841227809
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HAL European Small Cap Equities ID
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 58.63 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 58.26 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 58.63 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 48.47 EUR 07.04.2025
NAV * 58.63 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'922'580
Attivo della classe *** 1'430'060
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.98% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +13.19% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +4.19% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +8.55% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +12.75% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +17.26% 06.08.2024
04.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.24
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nemetschek SE 6.10%
Rational AG 3.64%
Banca Mediolanum 3.62%
Reply SpA 3.38%
Kaufman & Broad SA 3.00%
Technogym SpA 2.95%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.87%
Banco de Sabadell SA 2.65%
Elmos Semiconductor SE 2.63%
SOL SpA 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)