HAL European Small Cap Equities ID

Dati di base

ISIN LU2841227809
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HAL European Small Cap Equities ID
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.47 EUR 07.04.2025
Prezzo precedente * 50.29 EUR 04.04.2025
Max 52 settimani * 56.26 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 48.47 EUR 07.04.2025
NAV * 48.47 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'755'313
Attivo della classe *** 1'322'815
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.77% 30.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.10% 30.12.2024
07.04.2025
1 mese -12.45% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -7.80% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -7.73% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -3.06% 06.08.2024
07.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nemetschek SE 5.80%
Rational AG 4.14%
Banca Mediolanum 3.70%
Reply SpA 3.28%
Elmos Semiconductor SE 2.96%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.88%
Banco de Sabadell SA 2.72%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 2.65%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.46%
Kaufman & Broad SA 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1029.3% Italy27.2% Germany19.3% France8.0% Spain4.3% Belgium2.9% Finland2.8% Netherlands2.0% Portugal1.8% Switzerland2.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.9% Industrials18.4% Technology14.7% Financial Services12.1% Consumer Cyclical8.3% Basic Materials6.1% Communication Services4.1% Energy2.8% Utilities2.6% Healthcare2.0% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)