| ISIN | LU2841227809 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HAL European Small Cap Equities ID |
| Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 61.37 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 62.35 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 62.71 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 48.47 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 61.37 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 85'347'624 | |
| Attivo della classe *** | 1'489'331 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.95% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.85% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +2.10% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +4.94% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +2.52% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +14.86% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +22.74% |
06.08.2024 - 19.01.2026
06.08.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 97.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banca Mediolanum | 4.33% | |
|---|---|---|
| Technogym SpA | 4.18% | |
| Elmos Semiconductor SE | 3.95% | |
| LU-VE SpA | 3.44% | |
| Nemetschek SE | 3.39% | |
| Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.85% | |
| ATOSS Software SE | 2.84% | |
| Kaufman & Broad SA | 2.71% | |
| Einhell Germany AG Participating Preferred | 2.69% | |
| SOL SpA | 2.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.06.2025 |