HAL European Small Cap Equities ID

Dati di base

ISIN LU2841227809
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HAL European Small Cap Equities ID
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 61.37 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 62.35 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 62.71 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 48.47 EUR 07.04.2025
NAV * 61.37 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'347'624
Attivo della classe *** 1'489'331
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 30.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.85% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +2.10% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +4.94% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +2.52% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +14.86% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +22.74% 06.08.2024
19.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.76
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banca Mediolanum 4.33%
Technogym SpA 4.18%
Elmos Semiconductor SE 3.95%
LU-VE SpA 3.44%
Nemetschek SE 3.39%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 2.85%
ATOSS Software SE 2.84%
Kaufman & Broad SA 2.71%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.69%
SOL SpA 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)