ISIN | LU2841227809 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HAL European Small Cap Equities ID |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 54.48 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 53.99 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 56.26 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 50.00 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 54.48 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'755'313 | |
Actifs de la classe *** | 1'322'815 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.91% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.33% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -2.24% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +4.77% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +3.28% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +8.96% |
06.08.2024 - 01.04.2025
06.08.2024 01.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 93.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 5.80% | |
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Rational AG | 4.14% | |
Banca Mediolanum | 3.70% | |
Reply SpA | 3.28% | |
Elmos Semiconductor SE | 2.96% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.88% | |
Banco de Sabadell SA | 2.72% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.65% | |
Einhell Germany AG Participating Preferred | 2.46% | |
Kaufman & Broad SA | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |