HAL European Small Cap Equities ID

Détails

ISIN LU2841227809
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HAL European Small Cap Equities ID
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 60.53 EUR 19.08.2025
Prix précédent * 60.17 EUR 18.08.2025
Max 52 semaines * 60.58 EUR 08.08.2025
Min 52 semaines * 48.47 EUR 07.04.2025
NAV * 60.53 EUR 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'798'887
Actifs de la classe *** 1'466'940
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.67% 30.12.2024
19.08.2025
YTD Performance (en CHF) +17.64% 30.12.2024
19.08.2025
1 mois +1.12% 21.07.2025
19.08.2025
3 mois +3.75% 19.05.2025
19.08.2025
6 mois +8.77% 19.02.2025
19.08.2025
1 an +14.58% 19.08.2024
19.08.2025
2 ans +21.06% 06.08.2024
19.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.60
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nemetschek SE 5.41%
Elmos Semiconductor SE 3.57%
Banca Mediolanum 3.38%
Technogym SpA 3.10%
Kaufman & Broad SA 2.94%
Rational AG 2.88%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 2.76%
LU-VE SpA 2.59%
SOL SpA 2.54%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.41%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)