HAL European Small Cap Equities ID

Détails

ISIN LU2841227809
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HAL European Small Cap Equities ID
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 54.48 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 53.99 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 56.26 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 50.00 EUR 06.08.2024
NAV * 54.48 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'755'313
Actifs de la classe *** 1'322'815
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.91% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +7.33% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.24% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +4.77% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +3.28% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +8.96% 06.08.2024
01.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.79
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nemetschek SE 5.80%
Rational AG 4.14%
Banca Mediolanum 3.70%
Reply SpA 3.28%
Elmos Semiconductor SE 2.96%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.88%
Banco de Sabadell SA 2.72%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 2.65%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.46%
Kaufman & Broad SA 2.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)