BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IAUH (CHF)

Dati di base

ISIN CH1397350971
Numero di valore 139735097
Bloomberg Global ID BSGIACH SW
Nome del fondo BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IAUH (CHF)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.66 CHF 05.01.2026
Prezzo precedente * 133.76 CHF 31.12.2025
Max 52 settimani * 136.66 CHF 05.01.2026
Min 52 settimani * 99.60 CHF 31.01.2025
NAV * 136.66 CHF 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'324'938
Attivo della classe *** 77'804'282
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +3.54% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +10.39% 10.10.2025
05.01.2026
6 mesi +31.91% 11.07.2025
05.01.2026
1 anno +37.21% 31.01.2025
05.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)