BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IAUH (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1397350971
Valorennummer 139735097
Bloomberg Global ID BSGIACH SW
Fondsname BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IAUH (CHF)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.66 CHF 05.01.2026
Vorheriger Preis * 133.76 CHF 31.12.2025
52 Wochen Hoch * 136.66 CHF 05.01.2026
52 Wochen Tief * 99.60 CHF 31.01.2025
NAV * 136.66 CHF 05.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'324'938
Anteilsklassevermögen *** 77'804'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.17% 31.12.2025
05.01.2026
1 Monat +3.54% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +10.39% 10.10.2025
05.01.2026
6 Monate +31.91% 11.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +37.21% 31.01.2025
05.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)