ISIN | CH1418152943 |
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Numero di valore | 141815294 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap K Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the SPI® ESG Total Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 973.02 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 973.63 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'024.08 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 861.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 973.02 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 973.02 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 973.02 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 797'945'384 | |
Attivo della classe *** | 755'935'453 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.61% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +0.06% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -3.90% |
13.02.2025 - 08.08.2025
13.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.97% | |
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Nestle SA | 11.86% | |
Roche Holding AG | 11.69% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.92% | |
ABB Ltd | 5.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.27% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.64% | |
Swiss Re AG | 2.79% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Alcon Inc | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.08% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |