ISIN | CH1418152943 |
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No. de valeur | 141815294 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap K Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the SPI® ESG Total Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 997.76 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'006.29 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'028.57 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 865.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 997.76 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 997.76 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 997.76 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 758'996'120 | |
Actifs de la classe *** | 712'005'359 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +6.64% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -1.80% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -1.89% |
13.02.2025 - 22.05.2025
13.02.2025 22.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.52% | |
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Roche Holding AG | 11.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.68% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.38% | |
UBS Group AG | 4.99% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.93% | |
ABB Ltd | 4.35% | |
Holcim Ltd | 3.14% | |
Swiss Re AG | 2.74% | |
Lonza Group Ltd | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |