Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD UN M3 DisU

Dati di base

ISIN LU2956849330
Numero di valore 140997470
Bloomberg Global ID WCUNM3D LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD UN M3 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.11 USD 04.04.2025
Prezzo precedente * 10.13 USD 03.04.2025
Max 52 settimani * 10.17 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 10.00 USD 12.02.2025
NAV * 10.11 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 852'518'490
Attivo della classe *** 23'011'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.27% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.90% 21.01.2025
03.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.25% 6.07%
United States Treasury Notes 4.125% 5.09%
United States Treasury Notes 4.125% 4.91%
United States Treasury Notes 3.375% 3.85%
United States Treasury Bills 0% 3.70%
United States Treasury Notes 3.75% 3.42%
United States Treasury Notes 4.125% 2.86%
United States Treasury Bills 0% 2.78%
United States Treasury Notes 3.75% 2.73%
United States Treasury Notes 4.625% 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)