Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD UN M3 DisU

Stammdaten

ISIN LU2956849330
Valorennummer 140997470
Bloomberg Global ID WCUNM3D LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD UN M3 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.19 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 10.18 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 10.31 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 9.93 USD 11.04.2025
NAV * 10.19 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'408'872'725
Anteilsklassevermögen *** 49'389'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.97% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.09% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +1.34% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +1.53% 21.01.2025
20.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.125% 10.85%
United States Treasury Notes 3.625% 9.06%
United States Treasury Bills 0% 8.56%
United States Treasury Bills 0% 4.72%
United States Treasury Notes 3.875% 4.53%
United States Treasury Notes 4.25% 3.78%
United States Treasury Notes 4.125% 3.16%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.92%
United States Treasury Notes 3.75% 1.77%
United States Treasury Bonds 4.875% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)