| ISIN | LU2807512947 |
|---|---|
| Numero di valore | 140384538 |
| Bloomberg Global ID | UBMWEAU LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.58 USD | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.63 USD | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.23 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.22 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 14.58 USD | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 771'219'143 | |
| Attivo della classe *** | 63'174'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -2.40% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | +0.96% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | +6.63% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | +15.02% |
24.02.2025 - 21.11.2025
24.02.2025 21.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 1.79% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 1.25% | |
| Roche Holding AG | 1.23% | |
| Nestle SA | 1.17% | |
| SAP SE | 1.12% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.11% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.10% | |
| Shell PLC | 0.99% | |
| Royal Bank of Canada | 0.95% | |
| Siemens AG | 0.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 18.11.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |