| ISIN | LU2807512947 |
|---|---|
| Numero di valore | 140384538 |
| Bloomberg Global ID | UBMWEAU LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.94 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.93 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.03 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.22 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 14.94 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 760'471'695 | |
| Attivo della classe *** | 62'110'690 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +1.43% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +4.87% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +17.27% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +17.93% |
24.02.2025 - 23.10.2025
24.02.2025 23.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 1.81% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 1.29% | |
| Nestle SA | 1.19% | |
| AstraZeneca PLC | 1.14% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.11% | |
| Roche Holding AG | 1.11% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.02% | |
| Shell PLC | 0.95% | |
| Siemens AG | 0.94% | |
| Royal Bank of Canada | 0.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.10.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |