UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN LU2807512947
No. de valeur 140384538
Bloomberg Global ID UBMWEAU LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.87 USD 02.10.2025
Prix précédent * 14.84 USD 01.10.2025
Max 52 semaines * 14.87 USD 02.10.2025
Min 52 semaines * 11.22 USD 07.04.2025
NAV * 14.87 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 753'623'748
Actifs de la classe *** 61'807'317
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +4.04% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +5.98% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +17.67% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +17.33% 24.02.2025
02.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 1.71%
SAP SE 1.26%
HSBC Holdings PLC 1.10%
AstraZeneca PLC 1.06%
Roche Holding AG 1.06%
Novartis AG Registered Shares 1.05%
Nestle SA 1.05%
Shell PLC 0.95%
Royal Bank of Canada 0.94%
Siemens AG 0.92%
Dernière mise à jour des données 23.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.14%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)