DNCA INVEST - Global Convertibles Class I

Dati di base

ISIN LU2595402327
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.40 EUR 17.12.2025
Prezzo precedente * 132.65 EUR 16.12.2025
Max 52 settimani * 137.53 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 114.40 EUR 07.04.2025
NAV * 132.40 EUR 17.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'963'585
Attivo della classe *** 43'696'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.69% 31.12.2024
17.12.2025
Performance YTD (in CHF) +10.98% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese -0.51% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi -0.33% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +5.28% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +10.49% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +11.20% 05.11.2024
17.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus SI 4.73%
Goldman Sachs International 0% 3.38%
Alibaba Group Holding Ltd. 0% 3.35%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% 3.16%
Morgan Stanley Finance LLC. 0% 2.96%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 2.72%
M42 Coal Month Future Dec 25 2.67%
Terawulf Inc 0% 2.43%
Barclays Bank plc 1% 2.28%
Rheinmetall AG 2.25% 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)