| ISIN | LU2595402327 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - Global Convertibles Class I |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.40 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.65 EUR | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 137.53 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.40 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 132.40 EUR | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'963'585 | |
| Actifs de la classe *** | 43'696'376 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.69% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.98% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mois | -0.51% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | -0.33% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | +5.28% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +10.49% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +11.20% |
05.11.2024 - 17.12.2025
05.11.2024 17.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrum SRI Money Plus SI | 4.73% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs International 0% | 3.38% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 3.35% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% | 3.16% | |
| Morgan Stanley Finance LLC. 0% | 2.96% | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 2.72% | |
| M42 Coal Month Future Dec 25 | 2.67% | |
| Terawulf Inc 0% | 2.43% | |
| Barclays Bank plc 1% | 2.28% | |
| Rheinmetall AG 2.25% | 2.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |